摘要投资风险是指未来投资收益的不确定性，包括预期收益减少甚至本金损失的可能。投资风险存在于不同的投资活动中，对企业的资产具有一定的威胁性。因此分析研究投资风险非常重要。本文主要研究投资风险的分析方法，及在选用投资风险方法时所需要考虑的各种不同因素。通过对不同投资风险分析方法的比较，阐述不同方法的原理和适用场合。81962

毕业论文关键词：投资风险；风险分析；分析方法。

The analysis method of enterprise investment risk and its application research

Abstract Investment risk is the uncertainty of future investment returns, including expected receipts and even the possibility of loss of principal。 Investment risks in various investment activities, of assets and has a certain threat。 Analysis of investment risk is very important。 This paper studies the investment risk analysis methods, and in the selection of investment risk when different factors to consider。 By comparing different investment risk analysis methods, different methods of theory and application。

Keywords： Investment risk; risk analysis; analytical methods。

目录

0 引言 1

1 投资风险分析概述 1

1。1 投资风险 1

1。2 投资风险分析 1

2 投资风险分析的一般过程 2

2。1 风险辨识 2

2。2 风险估计 2

2。3 风险评价 3

3 投资风险分析的主要方法 3

3。1 专家调查法 3

3。2 蒙特卡洛模拟法 5

3。3 风险概率估测 7

3。4 风险解析法 9

3。5 层次分析法 10

4 投资风险分析方法的应用 11

4。1 蒙特卡洛模拟法在港口投资风险分析中的应用 12

4。2 层次分析法在旅游项目投资中的风险分析 16

结论 21

致谢 22

参考文献 23

企业投资风险分析方法与应用研究

0 引言

中国自加入WTO以来，综合国力大幅提升，特别是在经济水平上跨越式的提高，已经超越日本成为世界的第二大经济体。在经济、科技水平高速发展的21世纪，企业的投资活动非常重要，优质的投资活动会使企业资源的配比水平达到最佳[1]。但投资活动通常是存在一定风险的，因此企业经营者需要选择最佳的投资风险分析方法，制定能够控制、甚至降低投资风险水平的有效决策，使企业经营运转更加高效。投资风险分析不仅是学术界的重要研究对象，也是企业发展的必要工作，探索一条能够降低企业风险的投资模式，对企业和社会发展都有一定积极的意义。因此灵活运用不同投资风险分析方法，使企业的投资风险管理更加科学、合理和有效[2]。论文网

1 投资风险分析概述

1。1 投资风险

投资风险是指未来投资收益的不确定性，包括预期收益下降甚至本金损失的可能[3]。详细来说，投资风险就是从投资决策开始到结束的时段内，由于随机因素的影响，实际投资收益与预期收益出现偏差的情况。