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投资者可以通过增加投资组合中的股票数来降低组合的非系统性风险，但不能降低 系统性风险，组合风险在组合规模达到一定程度时将趋于稳定。
简单的投资组合并不能很好地提高组合的收益水平，投资组合规模存在一定的有 效区域，当组合规模超过该区域时将导致组合的过度分散化。组合的过度分散化会产生 各种交易费用及相关的管理成本，这样势必会降低整个投资组合的投资收益。金融理论 的中心问题是研究在不确定的环境下对资源进行分配和利用，时间和不确定性是影响金 融行为的主要因素。它们相互作用与影响，其复杂性需要一定的数学分析工具来研究。
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