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对国债期货的交易和它的风险管理，很多学者都有自己的见解：徐静（2015）认为，我国国债期货的功能主要在于价格发现，套期保值和反映市场预期，他利用转换因子和CTD价格两个指数建模，分析国债期货的价格形成收到宏观经济因素、货币供应量和国债供需。他认为我们应该丰富完善国债期货产品种类，完善市场制度，引入更多的金融机构进入国债期货市场。朱丽丽（2006）指出，国债期货与国债现货有很大的联系，要较好的推出国债期货，对于国债现货市场的规模和流动性也要有一定的要求。51826
朱玉辰（2012）认为，要稳妥的推出国债期货，必定先要识别国债期货在交易过程中所面临的各种风险，完善现有的风险管理制度。邱刚（2010）和杨先（2014）指出，在国债期货的交易过程中，我们利用套期保值、套利保值等策略存在着很多种的风险。如信用风险，市场风险，操作风险和流动性风险等，所以我们要了解这些风险并且在实际操作中采取措施来有效的规避这些风险。
董巍（2010）指出，金融衍生品风险产生是由宏观因素和微观因素共同导致的，它的风险的表现主要在于对于基础商品价格变动的敏感性、其产品本身所具有的复杂性和不透明性，操作性风险主要体现在滥用杠杆，还有一点就是对于控制风险的法律制度不完善。我们在对这一市场进行风险管理的时候，主要需要注意的是市场的基础建设，论文网完善交易的法律制度和法规，另外也需要加强监督体系的完善，包括金融机构内部的监督体系和交易所的内部监督体系，只有完善的体制，才有成功的交易。
毛涵琦（2015）指出，我国的国债期货在经历了上个世纪的失败以后又再次推出，是因为如今我国期货交易市场相对比较成熟，发展到一定的阶段，我国国债市场相比之前规模、品种等都丰富了许多，也大大加强了市场基础设施，如今国债期货的风险管理工具应该被推出。
宋国良，陈旭兰（2015）在他们的研究中，建立garch模型模拟我国国债期货波动的特征，通过不同置信度下的VaR与国债期货对应的最低交易保证金水平进行对比分析，最终得出了结论，即我国的最低交易保证金水平会逐步下调，一直到与国际水平所相似，这一研究结论为我国国债期货的市场风险控制提供了一定的借鉴意义。
李慕春（2015）认为，1年期国债期货的收益率是我国中、长期国债期货利率的风向标，是国债收益率曲线的关键节点，与这相配的10年期国债期货是国际市场上最成熟的国债期货品种。自从我国10年期国债期货上市以后，和原有的5年期国债期货相配合，我国市场上的利率风险管理手段越来越丰富了，也在一定程度上提升了我国的国债市场流动性。
参考文献
[1] 邱刚.我国国债期货的风险管理研究[J].现代经济：现代物业中旬刊，2010，9（1）：87-110.
[2] 朱玉辰.稳妥推出国债期货[J].中国金融，2012，（8）：57-59.
[3] 付鹏.建立全面严格的国债期货风险管理体系[J].中国金融，2012，（8）：60-61.
[4] 徐静.我国国债期货定价与交易策略浅析[J].价格理论与实践，2015，（10）：102-104.
[5] 董巍．金融衍生产品市场风险管理分析[J]．商业现代化，2010，（14）：148-149.
[6] 李慕春．健全国债收益率曲线的关键[J]．中国金融，2015，（7）：49-50.
[7] 毛涵琦．基于国债期货合约的套期保值研究[J]．浙江财经大学，2015，（8）：48-49.
[8] 邱峰．国债期货市场重启正当其时[J]．柴达木开发研究，2012，（3）：20-22.